為進一步提升山東廣電傳媒集團有限公司資金管理的精益化、集約化、智能化水平，構建適配集團戰(zhàn)略發(fā)展的司庫管理體系，現啟動山東廣電傳媒集團有限公司司庫系統(tǒng)建設項目遴選工作，確定司庫系統(tǒng)建設合作方。現誠邀貴單位參與方案競報。

一、遴選信息

（一）項目名稱：山東廣電傳媒集團有限公司司庫系統(tǒng)建設項目

（二）項目編號：GD2025001

（三）會議時間：2025年10月30日14時30分。

（四）會議地點：山東省濟南市歷下區(qū)青年東路18號產業(yè)大廈5033會議室。

（五）參會人員：

山東廣電傳媒集團有限公司司庫系統(tǒng)建設項目遴選小組成員及監(jiān)督人員。

供應商：建議安排方案設計負責人、技術專家或項目管理骨干參加，需具備司庫體系建設專業(yè)知識與項目實操經驗，保障方案講解、答疑高效開展。

（六）監(jiān)督部門：

本次遴選活動由山東廣播電視臺機關紀委進行監(jiān)督。

聯(lián)系電話：0531- 85851785        

（七）聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王光穎    胥杰           電話： 0531-85851682    85851799

二、司庫系統(tǒng)建設項目具體要求：

（一）建設目標

響應財政廳司庫體系建設的要求（魯財文[2025]5號），在目前集團資金集中管理系統(tǒng)的基礎上，建立完善的司庫信息系統(tǒng)，構建“一張網、一個庫、一個池”實現集團內資金等金融資源的全過程信息監(jiān)控和全級次穿透式監(jiān)管，將銀行賬戶、資金結算、票據管理以及資金預算等可流程化操作和運營的業(yè)務，全部納入司庫信息系統(tǒng)，規(guī)范業(yè)務操作標準和審批流程，實現操作類業(yè)務全流程線上辦理，部分流程化運營類業(yè)務線上審批。

（二）具體要求

1、基本要求

（1）本項目所建設的系統(tǒng)的總體架構應滿足系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性、安全性、可靠性、先進性，同時考慮架構的可擴展性、開放性以及與其他系統(tǒng)的可兼容性。

（2）系統(tǒng)設計所采用的技術符合國際標準、國家標準和業(yè)界標準。

（3）系統(tǒng)需支持本地部署、云部署等部署方式，符合國家信息安全體系管理要求。

2、性能要求

（1）系統(tǒng)處理能力穩(wěn)定，支持對象存儲。支持分布式數據庫架構，數據庫支持按業(yè)務應用垂直分庫和數據水平分庫，保證系統(tǒng)性能。保證系統(tǒng)能夠快速擴容計算資源及系統(tǒng)的高可用性。

（2）其他性能參數如下：

高可用性：數據存取服務準確，系統(tǒng)應具備冗余和容錯能力以及業(yè)務應急處理機制。

可管理性：系統(tǒng)應提供友好易用的管理功能。系統(tǒng)應提供后臺管理功能，系統(tǒng)管理員可以進行統(tǒng)一組織機構、用戶角色和授權等功能維護。系統(tǒng)應方便快捷地實現數據導入、導出、備份和修改。

可恢復性：系統(tǒng)具備成熟的災難恢復功能，包括數據庫、應用系統(tǒng)、中間件系統(tǒng)、操作日志等信息的備份及恢復。

安全性：確保系統(tǒng)整體滿足信息安全“等保三級”要求；系統(tǒng)應支持多種安全級別的身份鑒別機制；系統(tǒng)應支持系統(tǒng)管理員按維度定義分級管理員；支持系統(tǒng)管理員定義每個操作員的操作權限。

3、部署要求

系統(tǒng)需采用本地化部署或云部署方式（采用云部署方式需滿足山東廣電傳媒集團定期下載備份數據的要求），提供高可靠性的部署方案，并滿足山東廣電傳媒集團對司庫系統(tǒng)安全管理的要求。運行環(huán)境要求企業(yè)內部網絡與外部互聯(lián)網隔離，支持主流操作系統(tǒng)、兼容主流數據庫。

4、項目管理要求

⑴項目交付物

供應商須將項目各階段產生的所有設計（概要設計、詳細設計）文檔、測試方案、使用說明、管理類文檔等相關資料移交給需求單位，并保證文檔的一致性和完整性。供應商有責任對第三方保密。交付文檔包括但不限于：

《山東廣電傳媒集團司庫業(yè)務功能需求說明書》

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)詳細設計方案》

《山東廣電傳媒集團司庫標準化流程詳細設計方案》

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)實施方案》

《山東廣電傳媒集團司庫與周邊系統(tǒng)集成方案》

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)架構設計及部署手冊》

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)上線方案》

《山東廣電傳媒集團司庫用戶測試方案》

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)階段測試方案和測試報告》（含功能、接口、性能、負載、兼容性、安全）

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)用戶培訓方案》

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)用戶培訓材料》

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)用戶操作手冊》

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)運維人員培訓材料》

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)運維手冊》

《山東廣電傳媒集團司庫管理員手冊》

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)數據字典》

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)備份恢復方案》（包括應用和數據庫）

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)應急預案》

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)應急演練報告》（于竣工驗收前交付）

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)整體技術報告》

項目過程資料（啟動會、工作計劃、變更申請、進度報告、階段性工作匯報、會議紀要等）

《山東廣電傳媒集團司庫系統(tǒng)驗收報告》

⑵項目人員要求

供應商應詳細描述本項目實施團隊的組織架構、各業(yè)務和技術條線人員配備及組成、職責分工等。項目團隊組成要求：包括項目負責人、項目經理、項目主要成員等，供應商需提供所有參與項目人員的簡歷和項目經驗。

①項目負責人要求：配置項目負責人一名，負責項目建設的總協(xié)調、溝通及管理等工作。要求具有10年以上財務或資金管理領域信息系統(tǒng)的建設工作經驗，思路開闊，能充分理解山東廣電傳媒集團的發(fā)展戰(zhàn)略以及司庫體系的建設目標。以項目負責人身份擔任過至少3個與需求方類似規(guī)模或以上企業(yè)司庫建設項目。

②項目經理要求：配置項目經理一名，要求具有5年以上司庫（或資金管理系統(tǒng)）建設項目標準化及詳細設計、項目實施工作經驗。項目經理人選要求以項目經理身份擔任過至少2個與需求方類似規(guī)模的企業(yè)司庫建設項目。其中項目經理至項目竣工驗收前不得承擔其他項目工作，全時在本項目工作。

③項目團隊主要成員要求：實施團隊主要成員要求具有3年以上司庫（或資金管理系統(tǒng)）建設實施工作經驗，其他團隊人員要求具有1年以上司庫（或資金管理系統(tǒng)）建設實施工作經驗。

④提供項目成員的基本情況，包括但不限于：服務團隊人數、職稱、專業(yè)資質證書及司庫（或資金管理系統(tǒng)）實施案例，并提供相關證明文件。

⑶系統(tǒng)培訓

培訓及知識轉移的方法論、培訓計劃、培訓承諾、培訓輸出綜合評價。

負責提供有關系統(tǒng)功能、安裝、操作、設計、開發(fā)、維護等全套培訓和文檔，制定系統(tǒng)培訓計劃、操作手冊以及系統(tǒng)運維手冊，組織相關人員培訓。經培訓后，運維人員應能熟練地掌握系統(tǒng)的安裝、部署、二次開發(fā)、備份、故障處理等工作，操作人員應能熟練地掌握產品的使用、維護。負責提供詳細培訓計劃（包括人數、時間、課程等）及培訓所需的教材，培訓對象覆蓋山東廣電傳媒集團全級次司庫管理及信息化管理相關人員。

⑷上線試運行準備

完成系統(tǒng)的部署和正式環(huán)境發(fā)布，進行系統(tǒng)切換前的準備工作，系統(tǒng)上線環(huán)境準備，提供多種切換預案，依據企業(yè)情況，確認切換策略；制定數據收集模板，收集系統(tǒng)初始化數據，完成數據清理及初始化導入，業(yè)務人員權限配置等。司庫系統(tǒng)在原有資金管理系統(tǒng)基礎上進行功能優(yōu)化和擴充，因此上線新功能和優(yōu)化功能時，不能影響系統(tǒng)的使用和用戶的體驗，需制定詳細的上線計劃及充分的上線演練。

⑸上線試運行

制定系統(tǒng)推廣和服務支持策略。負責指導用戶使用系統(tǒng)，規(guī)范性培訓系統(tǒng)操作流程，收集用戶反饋，按時間要求及時處理系統(tǒng)試運行問題。對系統(tǒng)使用情況進行統(tǒng)計分析，做好系統(tǒng)管理優(yōu)化。

⑹項目驗收

編制驗收方案及驗收測試計劃，系統(tǒng)驗收準備，協(xié)助需求單位組織完成驗收材料準備，協(xié)助需求單位執(zhí)行驗收測試并提交驗收測試報告。協(xié)助驗收過程有關文件的審查和移交工作。

⑺售后服務與技術支持

①質量保證要求

a.確保所應用的司庫系統(tǒng)功能滿足需求文件對系統(tǒng)功能的要求（魯財文[2025]5號）。

b.供應商需明確說明質量保證期限，質量保證期從本項目通過竣工驗收，并簽署竣工驗收報告開始計算。

c.質量保證期內，供應商收到需求方要求技術服務的通知后，應在售后服務所規(guī)定的時間內以合理的速度免費響應。

d.如果供應商收到通知后，在售后服務規(guī)定的時間內沒有以合理的速度彌補缺陷，需求方可采取必要的補救措施，但其風險和費用將由供應商承擔。

②運行維護服務要求

供應商應承諾保質期內根據需求對所供系統(tǒng)提供全面、有效、及時的技術、服務支持，包括但不限于以下內容：

a.供應商應根據系統(tǒng)維護服務的范圍和要求，提出針對系統(tǒng)投入運行的后期維護方案，包括故障處理的流程、響應時間、管理體制、維護人員和工具配備等。

b.供應商應協(xié)助需求單位對系統(tǒng)軟、硬件設備的安裝、連通測試及運行維護中出現的問題進行及時的處理和故障排除。

c.供應商應提供詳細的故障處理方案，該方案必須經需求方評審通過。故障處理方案必須針對不同故障等級分別制定，故障等級劃分包括但不限于：

緊急故障：系統(tǒng)核心業(yè)務癱瘓，無法提供服務；

嚴重故障：系統(tǒng)核心業(yè)務仍能提供服務，但是性能受到嚴重影響；

一般故障：系統(tǒng)核心業(yè)務不受影響；

d.在緊急故障發(fā)生時，供應商應在30分鐘內響應，1小時之內趕赴現場，2小時內對故障進行緊急處理，恢復業(yè)務基本運行。因不可抗力致使供應商未按時到達現場除外。

e.在嚴重故障發(fā)生時，供應商應在30分鐘內響應，2小時之內趕赴現場，4小時內對故障進行緊急處理，恢復業(yè)務基本運行。因不可抗力致使供應商未按時到達現場除外。

f.在一般故障發(fā)生時，供應商應在60分鐘內響應，24小時之內恢復。

g.供應商應提供7x24小時的故障接受渠道，方式包括但不限于熱線電話、傳真、電子郵件方式。對于上述方式，供應商都應該在規(guī)定的服務和響應時間內提供相應的技術支持服務。

h.在系統(tǒng)頻繁出現故障、或遇重大節(jié)假日等通信保障，需要提高系統(tǒng)維護等級的情況下，應需求方要求，供應商應提供技術人員提供現場技術支持，及時處理各類故障。以上工作所產生的費用都由供應商承擔。

i.供應商應指派技術工程師專職于系統(tǒng)運作與技術服務，協(xié)調硬件、軟件及網絡的現場服務，安排定期走訪需求方以及完成軟件的升級安裝、并保證需求方能夠在規(guī)定的服務及響應時間內得到相應的技術支持服務。

j.供應商應定期對系統(tǒng)進行必要的補丁裝載和軟件升級工作，防止?jié)撛诠收系陌l(fā)生。以上工作的具體供應商方案以及操作時間供應商應以書面方式提前2周通知需求方，經需求方同意方可執(zhí)行。安裝時需需求方的系統(tǒng)負責人或有關管理人員在場。安裝過程將連續(xù)進行直至操作系統(tǒng)升級成功。

k.供應商應當為本系統(tǒng)功能增加/變更提供良好的需求管理途徑和實現支持。

l.供應商應將對需求方技術服務過程中的記錄，經驗，定期以匯總和分類的方式轉交需求方。

三、響應文件編制要求

（一）請仔細閱讀邀請書的所有內容，按要求提供響應文件，并保證所提供的全部資料的真實性、準確性及完整性，以做出實質性響應。否則，響應文件有可能被拒絕或被視為無效。

（二）響應文件的組成：供應商應按要求編寫響應文件。

響應文件由商務部分、技術部分和報價部分組成。

1. 商務部分

(1)企業(yè)資質：供應商或所在集團公司資質認證、榮譽證書等證明材料（詳見評分細則）；

(2)案例經驗：項目團隊所在機構近三年來（2022年-2025年）在央企、山東省屬企業(yè)實施的司庫系統(tǒng)建設項目案例；供應商需提供合同證明材料，相同業(yè)主單位按一個業(yè)績計算。

(3)合作條件：供應商對我司的合作要求。

2.技術部分

(1)建設方案：應包括整體方案、技術架構、實施周期、項目計劃等具體建設方案。

(2)質量保障方案：

質量保障措施應完整、科學、合理，并且具備售后服務、培訓計劃、技術服務等內容。

供應商須保證【山東廣電傳媒集團有限公司司庫管理平臺建設項目】滿足財政廳司庫建設要求的驗收標準和服務要求（魯財文[2025]5號）。若司庫產品采用云平臺部署，供應商應滿足山東廣電傳媒集團定期下載備份數據的需求，并提供承諾函。

供應商需明確合作期限，并寫明合作期外承諾的免費維保時長（司庫系統(tǒng)通過云平臺部署的，包括免費提供云存儲期限和云存儲空間維保服務）。

(3) 項目團隊：

項目經理需提供個人簡歷及在供應商6個月的社保繳納證明，具有央國企司庫系統(tǒng)建設及實施經驗，擔任項目經理角色（需提供合同或項目驗收證明材料）。

項目團隊成員持有國際財資管理師（CTP）證書，或參加過央國企司庫項目實地驗收的提供證明材料。

(4)有必要說明的其他內容。

3.報價部分

供應商須在響應文件中明確是否可以承擔司庫建設過程中所涉及的各類費用：

①司庫產品功能費；②司庫產品實施費；③個性化開發(fā)費用；④配套軟硬件投入；⑤司庫建設所需的用友軟件接口費；⑥合作期內維保費；⑦本地化部署三級等保評級費/云上存儲費（視存儲方式進行說明）；⑧司庫配套前置機；⑨其他銀行接入司庫系統(tǒng)的費用；⑩司庫建成后業(yè)務往來中向外行付款的手續(xù)費。

以上費用如需要山東廣電傳媒集團自行承擔或聯(lián)系其他金融機構承擔請在響應文件中明確并報價。

（三）響應文件的編制

1. 響應文件按響應文件的組成順序裝訂成冊(膠裝)，并在首頁編制“文件目錄”。

2. 響應文件正本和副本用 A4 幅面的紙張打印。

（四）響應文件的密封和標記

1. 供應商應準備四份響應文件，一份正本和三份副本。在每一份響應文件上要明確注明“正本”或“副本”字樣，一旦正本和副本有差異，以正本為準。

2.供應商應將響應文件密封，在封口處加蓋供應商單位公章，并在封面明顯處注明：

（1）項目編號、項目名稱；

（2）供應商名稱（加蓋公章）、地址、電話；

（3）注明“于 2025 年 10 月30日下午 14 時 30 分之前不準啟封”字樣。

四、響應文件的遞交

1.供應商代表必須在會議開始時間前將響應文件送達指定地點。

2.我司收到響應文件后，供應商在簽到處進行簽到。

3.電報、電話、傳真、電子郵件等形式的響應文件概不接受。

4.對供應商提交的響應文件不予退還。

5.我司將拒絕接收在截止時間后送達的響應文件。

6.遞交響應文件時需同時單獨提供法定代表人（負責人等）授權委托書（格式見附件）復印件及受托人身份證原件和復印件、法定代表人（負責人等）親自參加的須提供法定代表人（負責人等）身份證明書（格式見附件）原件及身份證原件和復印件。

五、評審程序

（一）開啟響應文件

評審小組在會議時間和地點開啟響應文件，并邀請所有供應商的法定代表人或其授權代理人參加會議，供應商未派代表參加的，視為默認開啟結果。

開啟程序

（1）宣讀會場紀律；

（2）宣布在截止時間前遞交響應文件的供應商名稱，并點名確認供應商是否派人到場；

（3）宣布參加開啟會議的有關單位或人員姓名；

（4）在監(jiān)督人監(jiān)督下，由參評代表檢查響應文件的密封情況并予以簽字確認；

（5）按照宣布的開啟順序當眾開啟響應文件。

（6）開啟會議結束。

（二）談判

評審小組按照響應文件遞交的先后順序與供應商就合作方案進行談判。

（三）綜合評審

本項目評審采用綜合評分法。評審小組對滿足實質性要求的響應文件，按照本文規(guī)定的評分標準進行打分，并按得分由高到低擇優(yōu)選取合作方,綜合評分相等時，以報價低的優(yōu)先；報價也相等的，由我司自行確定。

 六、評分細則

 七 響應文件格式

點擊下載附件：響應文件格式.docx

[責任編輯：劉巖]

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